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REIT américaine · NYSE

Realty Income O

Realty Income est une société immobilière cotée de type REIT, connue pour louer des actifs commerciaux au moyen de baux de longue durée.

COURS ENREGISTRÉ61,89 $USMis à jour le 11 août 2026, 07:35
IDENTIFIANTSOISIN US7561091049
SECTEURImmobilier cotéUSD · NYSE
DIVIDENDEMensuelFréquence indicative, non garantie
01

Comment l’entreprise gagne de l’argent

Le modèle repose principalement sur des loyers contractuels. En tant que REIT américaine, l’entreprise distribue une part importante de son résultat imposable.

02

Lecture long terme

La qualité des locataires, la durée des baux, le coût du financement, l’AFFO et la couverture du dividende sont plus parlants que le seul bénéfice net comptable.

Risques à garder visibles

  • Sensibilité aux taux d’intérêt
  • Coût et disponibilité du financement
  • Risque locatif et concentration sectorielle
DONNÉES FONDAMENTALES · PUBLIÉES

Les chiffres bruts, puis une lecture simple.

Cache actualisé · 6 sept. 2026, 16:57

Exercice annuel aligné clos le 31/12/2025 · dépôt publié le 25/02/2026.

CHIFFRE D’AFFAIRES5,7 Md $USPériode close le 31/12/2025
MARGE BRUTE · MONTANTIndisponiblePériode indisponible
RÉSULTAT OPÉRATIONNELIndisponiblePériode indisponible
RÉSULTAT NET1,1 Md $USPériode close le 31/12/2025
FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL4 Md $USPériode close le 31/12/2025
INVESTISSEMENTS · CAPEXIndisponiblePériode indisponible
FREE CASH-FLOW · CALCULÉIndisponiblePériode close le 31/12/2025
TRÉSORERIE434,8 M $USPériode close le 31/12/2025
DETTE FINANCIÈREIndisponiblePériode close le 31/12/2025
DETTE NETTE · CALCULÉE-434,8 M $USPériode close le 31/12/2025
ACTIFS72,8 Md $USPériode close le 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES39,4 Md $USPériode close le 31/12/2025
BPA DILUÉ1,17 $USPériode close le 31/12/2025
Repère favorableÀ approfondirPoint de vigilanceSeuils indicatifs : le secteur, le cycle et l’historique de l’entreprise restent déterminants.

Rentabilité

Marge bruteIndisponibleMarge opérationnelleIndisponibleMarge nette18,4 %ROE2,7 %ROA1,5 %

Solidité et cash

Dette / capitaux propresIndisponiblePassif / capitaux propres0,8 ×Ratio de liquiditéIndisponibleCouverture des intérêtsIndisponibleConversion bénéfice / cash3,8 ×CapEx / ventesIndisponible

Croissance annualisée · 3 ans

Chiffre d’affaires19,8 %BPA dilué-6,2 %Free cash-flowIndisponibleTaux d’impôt effectif7,4 %
HISTORIQUE ANNUEL ALIGNÉ

Une tendance vaut mieux qu’une seule année.

6,2 Md3,1 Md0200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
ExerciceRevenusRésultat netCash opérationnelCapExFCF calculéBPA dilué
2008325 M $US131,8 M $US246,2 M $USIndisponibleIndisponible—
2009322,6 M $US131,1 M $US226,7 M $USIndisponibleIndisponible—
2010343,5 M $US130,8 M $US243,4 M $USIndisponibleIndisponible1,01 $US
2011421,1 M $US157 M $US299 M $USIndisponibleIndisponible1,05 $US
2012Indisponible159,2 M $US326,5 M $USIndisponibleIndisponible0,86 $US
2013Indisponible245,6 M $US518,9 M $USIndisponibleIndisponible1,06 $US
2014Indisponible270,6 M $US627,7 M $USIndisponibleIndisponible—
2015Indisponible283,8 M $US693,6 M $USIndisponibleIndisponible—
20161,1 Md $US315,6 M $US799,9 M $USIndisponibleIndisponible—
20171,2 Md $US318,8 M $US875,9 M $USIndisponibleIndisponible—
20181,3 Md $US363,6 M $US940,7 M $USIndisponibleIndisponible1,26 $US
20191,5 Md $US436,5 M $US1,1 Md $USIndisponibleIndisponible1,38 $US
20201,6 Md $US395,5 M $US1,1 Md $USIndisponibleIndisponible1,14 $US
20212,1 Md $US359,5 M $US1,3 Md $USIndisponibleIndisponible0,87 $US
20223,3 Md $US869,4 M $US2,6 Md $USIndisponibleIndisponible1,42 $US
20234,1 Md $US872,3 M $US3 Md $USIndisponibleIndisponible1,26 $US
20245,3 Md $US860,8 M $US3,6 Md $USIndisponibleIndisponible0,98 $US
20255,7 Md $US1,1 Md $US4 Md $USIndisponibleIndisponible1,17 $US
Afficher les données comptables complémentaires
ACTIFS COURANTSIndisponiblePériode indisponible
PASSIFS COURANTSIndisponiblePériode indisponible
EBITDA · CALCULÉIndisponiblePériode close le 31/12/2025
DÉPRÉCIATION ET AMORTISSEMENT2,5 Md $USPériode close le 31/12/2025
CHARGES D’INTÉRÊTSIndisponiblePériode indisponible
CHARGE D’IMPÔT85,3 M $USPériode close le 31/12/2025
DIVIDENDES VERSÉS2,9 Md $USPériode close le 31/12/2025
RACHATS D’ACTIONSIndisponiblePériode indisponible
RÉMUNÉRATION EN ACTIONS30,8 M $USPériode close le 31/12/2025
ACTIONS DILUÉES MOYENNES908,33 M actionsPériode close le 31/12/2025

Les chiffres proviennent des publications réglementaires officielles. Vamei ne mélange pas un résultat annuel avec un bilan trimestriel : les périodes doivent correspondre, sinon la donnée reste indisponible. La marge nette utilise le résultat net et le chiffre d’affaires du même exercice ; le ROE utilise la moyenne des capitaux propres d’ouverture et de clôture.

VALORISATION · CALCULS VAMEI

Plusieurs repères, jamais une vérité unique.

Données annuelles publiées et dernier cours disponible
CAPITALISATION ESTIMÉE56,2 Md $USVALEUR D’ENTREPRISE55,8 Md $USCOURS DE RÉFÉRENCE61,89 $US

Prix et bénéfices

PER53,1 ×Rendement bénéficiaire1,9 %Prix / ventes9,8 ×Prix / capitaux propres1,4 ×

Cash et entreprise

Prix / FCFIndisponibleRendement FCFIndisponibleEV / EBITDA calculéIndisponibleDette nette / EBITDAIndisponible
Valeur intrinsèque non publiée

Le modèle standard n’est pas adapté aux banques, assureurs et sociétés immobilières. Un modèle sectoriel est nécessaire.

Ces estimations sont des scénarios mécaniques, pas un objectif de cours ni un conseil d’investissement. Une variation faible du taux d’actualisation ou de la croissance terminale peut modifier fortement le résultat. Vamei conserve les données brutes séparément des calculs afin que chaque résultat puisse être recalculé et audité.

DOCUMENTS OFFICIELS

Vérifier les publications

Les rapports réglementaires restent la référence pour analyser les comptes et les risques d’une société.

Relations investisseurs Publications réglementaires

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